2007年度公司总经理工作报告

2007年工作总结
全年实现各项经济指标：
●主营业务收入39474.4万元，完成07年计划的112.8％，比06年同期增加10.4％。其中车辆通行费收入34166.1万元，完成07年计划的110.2％，比06年同期增加9.4％；
●净利润13265.6万元，完成07年计划的128.0％，比06年同期增加14.1％；
●缴纳营业税1460.9万元，完成07年计划的105.7％，比06年同期增加2.9％，缴纳所得税5686.4万元，完成07年计划的129.7％，比06年同期增加9.0％；
●每股收益0.614元，完成07年计划的128.18％，比06年同期增加14.1％。

主要工作回顾：
一、克服政策环境困难，实现经营业绩新提高
（一）继续拓展创效途径
1、加强营运管理 
今年，金丽温、两龙、台金等高速公路相继通车带来车流量分流，“绿色通道”车辆、换卡、假证、逃票车辆日益增多，对征费收入造成较大影响，面对这些不利因素，公司采取有力措施，加强营运管理，实现征费目标的超额完成。
一是加大收费秩序整治力度，联合高速交警支队、路政大队、运政大队，开展安全保畅通专项整治活动，维护正常、健康的收费秩序，并初步建立起保畅通促安全的长效机制。
二是通过多部门合作、工作环节上协调，征费管理实现“三降一提高”，即封道时间降低，事故起数降低，死伤人数降低，通行能力提高，增加了公司经济效益，同时减少了司乘人员的财产损失，实现了较好的社会效益。
三是加强内部稽查，全年共组织稽查82次，严格查处各种违规情况，共有8人被待岗培训处理，各类被扣分处理216人次，从而进一步规范收费业务操作。
四是围绕“安全快速操作、准确熟练协调、全面高效提速”的要求，开展全员培训，通过每月一次的班组长论坛、定期业务考试、岗位练兵等，提高业务技能和服务水平，实现提速增效。
通过努力，在全年“绿色通道”免收通行费达1084万元、增幅达34.8%的情况下，实现征费收入34166.1万元，比06年同期增长9.4%。
2、加快房产项目建设与销售进度
一是面对今年国家出台的一系列针对房产市场的宏观调控政策，银根紧缩、提高首付比例、限制购房数量等不利环境，同时临海云水山庄周边楼盘的相继开盘等带来的负面影响，房地产公司一方面加快云水山庄建设进度，另一方面，充分运用灵活的销售方式，销售势头猛进，全年实现销售5.4亿元，房款收入4.4亿元。二是加快温岭锦绣苑水韵新邨和椒江锦水湾项目的前期准备工作。
3、加大广告资源挖掘与出租力度
07年，广告业务克服路政政策改变、施工受阻、周边无序竞争等不利因素，通过加强协调和沟通，加强租赁力度，新建广告牌15座，实现广告牌出租率100%，租赁费收入466.8万元，比2006年增加58.7%。同时，还完成了沿线广告总体规划送审稿的市级评审工作。
4、加强酒店委托经营协议执行监督
公司继续加强对玉环大酒店委托经营协议执行的监督力度，控制其经营风险，确保酒店资产的保值增值。全年实现营业收入4918.2万元，固定资产投入350万元，超过委托经营协议规定的100万元。酒店四星级评定工作已进入第四阶段。
5、继续做好新股申购工作
根据市场新股的发行情况，每周对资金作慎密安排，在一级市场上继续申购，07年共获利409万元，其中，在4月份归还新股申购资金后，利用之前的获利资金440万元继续参与新股申购，再获利62万元。
（二）继续挖掘节支办法
1、尽力控制财务费用
07年国家实施紧缩的宏观调控政策，一年内先后十次提高存款准备金、六次提高贷款基准利率，面对不利政策环境，公司通过利用短期借款和长期借款利率之差，合理安排贷款和还贷工作，实现与去年同期同比以调整的利率为计算依据，节约财务费用253万元；另外，公司还抓住台州市基础设施投资公司企业债券发行资金空隙，低于基准利率10%向其筹得资金4000万元。
2、努力降低运行成本
积极开展节约型公司创建活动，创造性地运用价值工程原理，对“绿色通道”查验证系统进行了电子化改造，节约维修、耗材等费用，并提高工作效率；调整了互通区、隧道口高杆灯和隧道灯夜间开启方法，节约电费60余万元；对黄土岭、大溪岭两个隧道所实施了技改，节约经费10万余元，通过一系列节能降耗措施，降低运行成本。
3、努力节约管理费用
一是严格实施预算管理。全面完善年度、季度、月度和专项预算管理，采用事前、事中、事后监管的方式，严控费用支出；并于年终专门组织预算考核，作为衡量各部门年终工作绩效的依据。二是全面进行清产核资，整合资源，提高实物资产的使用效率，并与各部门负责人签订《固定资产委托管理协议》，更好地防止资产流失。三是继续加强信息化建设，成功建立办公自动化系统，提高公司信息化程度，节约管理费用，同时提高办公效率。
二、强化优质服务水平，树立公司对外新形象
（一）深化窗口服务内涵
07年公司围绕“规范提高，创新有为，服务至上，安全第一，回报社会”的目标，全面提升一线服务理念、服务标准。
一是深入开展创建活动。继续深入开展创省级“青年文明号”、省级“巾帼示范岗”、“星级收费站”、“群众满意基层站所”等文明创建活动，全面提高征费系统的“文明”服务水平和技能。通过创建活动，台州收费所被评为省级巾帼示范岗、台州南收费所被授予省级青年文明号的称号，群众满意基层站所创建活动成效明显。
二是做好文明服务。外请专家进行文明礼仪培训，开展“服务之星”评选活动，探索准军事化、酒店式管理，提高服务水平。推出“出行百宝箱”，向司乘人员提供自编出口指路图，方便出行；发放500万份自编的安全行车“八字经”和隧道逃生知识，提高安全意识；在收费出口配备开水、常用药品、故障车牵引绳等，方便群众；联合移动公司，免费开设高速公路出行信息查询台，满足群众出行信息需求；利用节假日向过往司乘人员发放台州旅游宣传资料200万份，宣传台州旅游业，真诚回报社会；开展与沿线山区贫困生结对帮扶活动，服务于新农村建设。
三是进一步查找自身不足。为提高服务质量，开展满意度调查，共向过往司乘人员发放满意度测评表5万余份；在全市各行中业聘请9名行风监督员，主动接受社会各界的监督。
（二）确保良好行车环境
07年，公司以创建文明公路为契机，投入3261万元养护费用，以路面维护整治和桥面铺装改造等为重点工作，扎实有序开展日常养护和各项专项工程，并逐步完善机电、交通安全等各项道路配套设施。全年共完成路面病害处治3015m3，桥面病害处治960m3，处治桥头跳车40处，桥面连续缝修补65道。通过努力，全年道路养护质量指数（MQI）值达94.2，比去年提高0.96%。
（三）坚持主动为股东维权服务
公司在解决了法人股个人化问题的基础上，主动开展股东维权工作。一是主动寻找已拆细但尚未确认的个人股东，为其办理股东的确权工作；二是继续寻找已失去联系的法人股东；三是针对因银行征收小额账户管理费导致小股东派息账户注销的现象，主动到托管公司帮股东领取退回的红利款；四是完善证券管理服务系统，提高股东查询和业务办理效率。
三、全面规范内部管理，营造公司创业新环境
（一）完善内部制度
一是根据新《公司法》和相关法律法规规定，结合公司的实际情况，进一步明确了公司各级议事的权限，规范公司内部治理。对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《授权管理与财务控制制度》进行了修订和完善，制订《子公司管理办法》，实现了规范治理的基本要求。
二是制定和完善《收费所内控管理制度》、《隧道管理手册》、《工程养护管理考核制度》等，规范收费、工程养护等操作环节。并加强制度执行力度，使制度真正发挥效力。
三是建立并实施立体考核。对经营班子，实施绩效考核；对部门，继续实施目标责任考核；对一线员工考核办法进行重大改革，实施新的征费系统工资制度和考核奖惩办法；对在编员工，采取量化测评和领导评价相结合的考核办法。从经营班子到员工，从公司到部门，形成了立体考核新体系。
（二）抓好队伍建设
一是党建工作取得了新的成效。坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”的思路，开辟“公司干部论坛”、“班组长论坛”，“学习园地”，充分结合公司实际和自身经验，收到较好的学习效果，公司“规范化党支部”达标率100%，“学习型党支部”达标率100%。同时继续开展“人民满意机关”、“四好班子”、“文明机关”和“学习型机关”的创建活动，促进了队伍整体形象的提升，社会满意度与去年相比有较大提高。
二是党风廉政建设不断加强。首先，抓好公司党风廉政责任制的落实，完善惩防体系。其次，强化廉政教育，促进廉洁文化建设。在坚持党委中心组和支部学习教育同时，积极推行电脑有“廉政屏保”、周有廉政短信、报有廉政短语、楼有廉政广告，营造了公司廉政文化氛围。第三，强化监督，聘请行风监督员，各收费所也都聘请了社会监督员，主动接受社会监督，促进公司的行风建设。
三是作风建设年活动有成效。07年公司积极开展以“三强三促”为主题的作风建设年活动，转变全体员工思想观念，加强工作作风，拓宽工作思路，以适应公司长远发展目标。通过建立作风建设长效机制，制定了《影响工作效能行为责任追究办法》、《限时办结制度》和《工作周志制度》，保证工作效能进一步提高。同时加大监督检查力度，严肃查处2名违反效能规定的员工、解聘2名索要“辛苦费”的施救驾驶员。通过开展作风建设年活动，有效促进了公司各项工作目标和各项制度的落实。
（三）强化安全生产
07年，公司将安全生产工作列为管理的重中之重，通过推进安全生产责任制、加强安全生产保障力建设、提高安全生产应急能力、加强安全教育与考核，安全生产管理整体水平取得了新突破：全面完成了安全生产责任目标；通过了全市治安安全达标单位评审，全市综治目标考核总分位列第一名；荣获全市安全生产目标管理责任制考核优秀单位。
四、着力搭建基础平台，制订长远发展新战略
一是组建高速集团。07年8月2日，公司成功组建浙江台州高速公路集团。集团的组建有助于公司在立足当前业务基础上，实现扩张式、跨产业的多元化经营和集团化发展战略目标；同时可以降低运行成本，提高投融资能力，为公司新一轮发展搭建有利的平台。
二是申报收费年限。确定收费年限对于公司上市和中长期发展有着至关重要的作用，为此，07年我们花了大量的精力开展此项工作，目前省公路局已研究报批方案，还要将方案会同省交通厅、财政厅、物价局进行论证，最后报省政府审批。预计2008年5月份将有结果，我们将积极争取超过25年的批复。
三是制订发展战略。为实现更好更快的发展，打造“百年企业”，公司精心规划发展战略、实施战略转型。经多方考察地战略研究机构，最后确定了北京交通大学发展战略研究所承担拟订发展战略的任务。目前，发展战略草案已形成。
四是实施产业拓展。根据初步战略规划，公司加强了产业拓展调研。经过研究筛选，07年确定了房地产椒江地块和甘肃铜矿项目，铜矿项目已进入地质勘察阶段，预计将于08年6月份完成勘探工作。
五是理清上市思路。上市工作方面主要是对可能性路径进行分析、选择，加强与中国证监会、券商、律师的联系和沟通，并建立了业务联系和良好的沟通渠道，分析了公司上市存在的主要问题，总体思路是以等待第三证券市场的开通为落脚点，按照IPO的上市要求提前做好各项准备工作。

2008年工作计划

经济与环境分析：08年，公司面临的宏观政策和征费环境更为严峻，一是在世界经济稳中趋缓的背景下，中国实施稳健的财政政策和十年来首次的从紧货币政策，宏观调控政策更加严厉，银根将进一步抽紧，经济增长将放缓。二是对房产市场的打压力度进一步加大。三是诸永高速将于8月份部分通车，台金高速将全线通车，将给台州高速带来较大的分流影响。四是全国“绿色通道”车辆将继续增加。五是浙江省可能实行计重收费，大量货车将不愿上高速。
总体工作思路：围绕发展战略，实施“二次转型”，掀起“二次创业”高潮，努力向投资控股集团公司迈进。
年度计划实现经营目标：主营业务收入125000万元
08年，公司将通过开展“十年”建设活动（即：“战略决策年”、“创业创新年”、“理念转换年”、“构筑平台年、“打造品牌年”、“上市攻坚年”、 “细节服务年”、“团队拼搏年”、“党建示范年”、“形象提升年”）来实现上述经营目标。