2005年度公司总经理工作报告
2005年工作总结

2005年，公司经理班子严格执行董事会的各项决议，努力克服各种困难，积极创收、增收，使公司保持了稳步发展的态势，全年实现各项经济指标：
●主营业务收入35149.3万元，其中车辆通行费收入30873.1万元，比去年增长8.6%；
●净利润12309.7万元，完成年度计划的109.2%；
●缴纳营业税1824.3万元，所得税5143.5万元；
●日平均通行费收入84.57万元；
●每股净资产：1.6元，比年初增加了0.11元(不包括中期已分红的0.20元)。
实现上述目标主要抓了以下几方面工作：
一、以“服务创建年”活动为载体，提高服务质量
（一）优化“软件”提升“硬件”，提高窗口服务质量
今年以来，通行费征收面临诸多不利因素：一是天气恶劣，冬季多雨寒冷，夏秋季台风密集且强度大；二是政策冲击，主要是运送鲜活农产品的车辆免费通行和高类别车辆收费标准降低，其中仅前一项就达34373辆，减少征费收入约365万元；三是不当行为，使用假行驶证、中途换卡、冲卡和虚假“绿色通道”等；四是国道路况改善，造成大量本地短途车辆弃高速而走国道。为克服上述负面影响，增加征费收入，公司从“软件”和“硬件”两方面进行挖潜：
优化“软件”。一是通过创建“星级收费站”、市级“青年文明号”和“巾帼文明示范岗”活动，强化一线员工的服务意识，提高窗口服务质量；二是通过深入开展“讲文明，重礼仪”活动，优化员工素质；三是通过开展“员工技能大比武活动”，激发员工爱岗敬业、苦练本领的能动性；四是与兄弟路网公司基本同步采用国家发改委“治超”后重新认定的车辆类别资料软件，堵住了因“大吨小标”少交通行费的漏洞；五是通过实行改卡奖、换卡奖等奖励措施，激发一线员工的工作积极性，严查逃票、中途换卡、虚假“绿色通道”等现象，力争做到应征不漏；六是在原有便民措施的基础上，进一步完善服务设施，为广大司乘人员排忧解难；七是加大内部稽查力度，提高工作质量和进一步规范文明用语；八是为提高通行能力和确保收费场所的卫生、安全，专门在各收费所配备了协警，与交警、路政、地方公安一起共同管理收费广场。
提升“硬件”。一是对征费系统老化的运行设备进行更新，确保正常运转；二是针对监控系统设备无法满足实际工作需要的状况，将磁带录像升级为硬盘录像；三是在各所、中心推广“花园式单位”创建活动，进一步改善和美化、绿化窗口单位。
通过以上措施，公司全年实现征费收入30873.1万元，比去年同期增长8.6％。 
（二）努力争取优惠政策，提高对股东的服务质量
一是争取到台州市政府四年财政贴息1600万元，当年已兑现400万元，增加了股东利益；二是公司在临海、椒江、温岭三地设立了证券代理处，方便股东咨询、领取红利以及办理变更和转、受让股票等手续。三是创办了公司报纸和网站，通过两大窗口，增加公司运作透明度，展示公司形象，传递经营管理信息。四是建立股东走访制度，完善公司与股东的沟通与联系，体现公司对股东的重视和权益保护。
二、以“形象展示年”活动为载体，全力打造台州高速品牌
（一）抓好工程养护管理，改善路况形象
2005年，公司以交通部干线公路养护与管理大检查、全省文明公路创建为契机，加大了养护资金投入，加强了养护管理。在养护工作中，公司主要抓好日常维护保养和大修工程的管理工作。全年日常养护主要完成：路面病害处治2441平方米，路面保洁16020公里，疏通边沟、截水沟371公里，修复波形梁护栏3760米。大修工程投入2880万元，对全线路面病害进行处治，并对部分路段进行加铺，从而缓解了软基路段“桥头跳”现象，改善了路况。
（二）多种经营取得良好效益，展示综合实力形象
一是玉环大酒店的委托承包经营协议执行情况良好，全年酒店营业收入3994.2 万元，比去年同期增长约27.9％。酒店还通过了台州市旅游局的“三星”复评。
二是做好“云水山庄”项目的开发工作。该项目已列入国家康居示范工程建设项目，目前桩基工程已基本结束。从认购报名预登记的态势和台州市第四届房交会参展情况来看，广大客户对该项目十分看好。
三是广告业务拓展较快，并成为新的利润增长点。全年新建广告牌23个，实现广告租赁收入254.3万元，比去年增长67.5%。
（三）提高员工政治和业务素质，展示队伍形象
一是开展保持共产党员先进性教育活动，提高党员队伍素质，为实现“二次创业”提供了坚强的政治和组织保证。
二是注重学习型组织建设。坚持政治学习经常化、技术比武制度化、主题教育群众化，在职业道德教育和业务技能培训上下功夫，着力提高员工队伍的整体素质，以培养一流的队伍来保证一流的服务，创造一流的效益。
三是加强党风廉政建设。公司党委继续与各部门签订了2005年度党风廉政考核责任状，将责任落实到岗、到人。此外，还结合实际制定了《公司构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施意见》，为反腐倡廉提供了可靠的体制保证。
三、以“制度规范年”活动为载体，进一步建立健全制度，努力增收节支
　（一）健全制度，实现转型
为顺利实现从工程建设型向经营管理型的转变，公司通过企业管理咨询活动，使公司管理制度体系得到重新构建，解决了经营管理过程中存在的一些问题，使公司的管理更符合现代企业制度要求。
　（二）严控计划目标，降低成本费用
一是继续对所一级部门实行经费总额包干，超支自负，节约归已，调动他们节支的积极性。
二是面对本地金融机构普遍调高利率的不利情况，公司从外地金融机构争取到28000万元优惠利率贷款，使2005年减少了利息支出120万元。此外，公司全年通过合理安排贷款与还贷工作，还节约利息支出672万元。
三是严控计划目标，实施全面预算管理，以此建立控制系统，推行计划管理，使各项工作更加有序，费用支出更加合理、节约。
　（三）加强资产清理，整合资源
今年共追讨历史遗留欠款118万元。在土地资产处置方面，1月份，收到了大溪遗留土地补偿款116.80万元；6月份，将临海城南房产及土地以260万元的价格实施了转让。
　 四、以“责任考核年”活动为载体，明确职责，提高公司整体运作效率
　 一是继续实施全体中层干部考核，并在实施中不断完善，逐步使责任考核工作走向“制度化”、“正常化”。二是定岗、定责，明确各个岗位的工作职责。三是推行工作目标责任制，把公司46项年度重点工作分解到各部门，确保公司各项年度工作目标按计划完成。四是实行员工考核制度，对征费系统聘用员工进行每月考评。五是实施责任追究制度，对于因工作失职、缺乏责任心造成的损失严肃追究，分别予以扣发奖金、调岗、待岗、解骋。
　 五、妥善处理“9.20”交通事故
　 2005年9月20日，在104国道临海杨梅岭北洞口附近，公司大溪岭隧道所接送车与一辆大货车相撞，造成公司员工7人死亡、13人受伤的交通事故。该事故现经交警部门认定为我方驾驶员负全责的交通事故。面对事故，公司上下和各级领导、有关部门一起，发扬台州高速公路团队精神，齐心协力，夜以继日地开展工作，使伤员得到及时抢救，善后工作得到妥善处理，努力把损失降到最低。截止2005年12月31日，此事故已造成经济损失591万元，该费用由我公司与乐清市湖雾岭隧道建设开发有限公司各承担50％。
“9·20”道路交通事故虽不同于安全生产事故，但后果极其严重：使死难员工及家庭蒙受了不幸，给公司造成了经济损失，严重影响了公司的社会形象。隧道所负责人和公司分管领导还受到了领导责任追究，公司作出书面检讨。虽然我方驾驶员对事故负全责，但这一惨痛的教训让我们认识到，尽管公司对员工的安全教育抓得较紧，各项安全管理和考核制度制订得比较完备，安全检查经常进行，但安全问题防不胜防，安全漏洞仍然存在。公司对此高度重视，下决心重新构筑安全管理的有效屏障，确保有一个安全稳定的经营管理环境。
2005年，我们还存在着很多需改进和提高之处，如节支增效的办法有待进一步挖掘，管理制度的改革有待进一步深化，队伍的经营理念有待进一步提升等，这些都将在今后的工作中加以努力改善。

本届经理班子的主要工作

本着为股东创造利益的理念，本届经理班子在董事会的领导下，在各级政府、股东和社会各界的支持下，以高度的责任感和敬业精神，团结拼搏，奋发进取，使公司的经营管理和经济效益不断迈上新的台阶。2003年至2005年，公司共实现主营业务收入12.37亿元，其中通行费收入8.04亿元；实现净利润3.13亿元，弥补了此前累积亏损6885万元，同时上缴国家税收1.86亿元；资产负债率下降8.78个百分点。
随着经营业绩的增长，公司向股东“借水还油”的承诺也逐步得到兑现：在2004年至2005年上半年的一年半时间里，公司向股东每股分红0.65元，提前超额实现了本届经理班子提出的“三年内分红0.50元，五年内分红1.0元”的任职承诺目标。
回顾几年来的主要经营措施，可用“创新思路、挖潜增效、争取支持、服务股东”来概括：
　　一、创新思路
　 （一）转变管理思路，实现全新发展
2003年8月，经理班子提出实现“二次创业”，围绕“三大跨越”（从传统的运作方式向符合现代企业制度要求的规范化股份公司跨越；从建设型向经营型的跨越；从高负债、低回报向低负债、高回报跨越），实施“三大转变”（队伍素质的转变，经营理念的转变，企业形象的转变），迈出“三大步伐”（改革人事工资制度，规范经营管理，盘活存量资产）的发展战略目标。
在上述思路的引导下，公司始终树立服务股东的理念，以经济效益为中心，以服务社会为目标，不断强化经营管理，加强资源整合，优化资源配置，积极寻求发展机遇，努力实现企业效益最大化，使公司进入全新发展阶段。2003年实现净利润4805.4万元，2004年实现净利润14144.3万元，2005年实现净利润12309.7万元。
　 （二）不断健全制度，规范公司运作
2003—2004年，公司在原来4项制度基础上新制订了17项制度；2005年，公司更是积极通过管理咨询，规范运作，提高管理效率，形成以制度管人、以制度管事的局面。
　 （三）发扬团队精神，培育企业文化
本届经理班子任职以来，公司多次面临着重大的挑战和困难。无论是各类疫情、自然灾害，还是惨痛的事故，公司全体员工始终在经理班子的带领下，齐心协力，全力应对，建设期形成的“团结拼搏，艰苦创业”的企业精神已成为台州高速公路独特的企业文化。
　 二、挖潜增效
　 （一）房地产投资实现较高利润，并继续拓展
2004年，经理班子审时度势，对天和大厦商住楼、祥和小区和泰和苑小区实行清盘销售，实现销售收入24731万元，净利润5502万元，为股东创造了利益。2005年房地产公司还抓住国家实施宏观调控、银行信贷资金紧张的有利时机，充分发挥本公司的资金实力优势，积极参与市场竞争，取得了临海大道北侧180亩土地的经营开发权，建设国家康居示范工程“云水山庄”，继续拓展了公司的发展空间。
　 （二）进一步挖掘沿线广告资源，增加租赁收入
2004年，为了更好地利用沿线的广告资源，进一步增加收入，经董事会批准成立了广告部，专门经营广告业务。经过两年开发经营，共建成广告牌34个，取得广告租赁收入406.1万元。
　 （三）提前完成一期工程竣工验收，节约维修费用
按省交通厅原计划，2004年进行一期工程竣工验收，但公司经理班子考虑到2001年一期路面已全面加铺，如等到2004年进行竣工验收，路面破损必将比较严重，只有重新加铺才能通过验收。为此，经过努力，把一期工程的竣工验收时间提前到2003年，从而节约道路维修费用600多万元。
　 （四）精心设计机电改造方案，避免征费损失
大溪岭-湖雾岭隧道的机电系统改造工程于2004年11月开工，该工程按交警部门的方案须实行封道改造。公司经理班子综合分析经济和社会效益，提出并精心设计了边通行边施工的方案，从而避免征费损失1250万元。
　 （五）多种途径解决历史遗留问题，盘活存量资产
1、根据董事会决议，2004年10月，公司将持有的台州院路公路建设开发有限公司4500万元股份以3150万元的价格转让给台州市基础设施建设投资有限公司；
2、花大力气完成了路桥祥和小区、椒江泰和苑小区以及天和大厦的清盘工作，解决了建设期间的各种遗留问题，节约支出1670万元；
3、千方百计收回10年历史陈帐641万元；
4、通过降低浙江台州甬台温高速公路有限公司的注册资本金，收回投资15000万元，并节约财务费用436万元；
5、解决了无土地证、房产证的问题，以402万元拍卖了海洲大厦，以260万元处置了临海城南商品房及土地；
6、以116.8万元处置了大溪工程建设遗留土地。
（六）逐步规范养护管理工作，降低养护成本
根据养护管理办法及养护合同，不断加强对养护公司的监督，逐步使养护管理工作步入规范化，从而把养护包干成本从10.6万/公里降低到6.4万/公里，节约费用332.8万元。
　 三、争取支持
2003年以来，经理班子充分发挥自身优势，高度重视协调工作，尽力争取市政府和有关部门的支持，通过努力，市政府兑现了给予公司扶持政策的承诺，有关部门给予了公司各项优惠政策，为实现股东利益最大化作出了最大努力。
　 （一）争取到节约高速公路交警费用支出1290万元。从2006年开始，根据相关规定，如再按14年收费年限计算，可减少交警费用支出达9044万元。
　 （二）争取到市财政四年贴息1600万元。
　 （三）争取到工效挂钩，减少支出621.7万元。
　 （四）争取银行优惠条件，已实现节约利息支出1419万元，预期还可为公司节支1401万元。 
（五）减少临海办公楼租金支出160万元。
　 四、服务股东
根据股东的强烈呼声，公司经理班子克服重重困难，解决了法人股个人化问题：为减少股东交易费用，公司又与浙江省股权托管咨询服务有限公司重新签订分红过户的有关合同，实行包干，此举减少分红手续费等费用支出250万元；去年，为方便中小股东股权过户转让，公司根据股东分布情况，设立了三个证券代理处；为使股东及时了解公司的经营状况，增加公司经营管理的透明度，公司不仅加强了对股东的走访，还建立了台州高速公路网站，同时创办并向股东赠送《台州高速报》。
综上所述，本届经理班子在努力提高征费收入的同时，在拓展产业争取政策方面为公司创收2006.1万元，为公司盘活闲置资产1381.8万元，为公司挽回经济损失2930万元，为公司节约支出5109.5万元。
自任职以来，我们班子始终尽心尽责，真抓实干，尽一切力量为股东办实事、办好事。在为股东争取利益的同时，兼顾公司的社会效益，努力提升公司的公共形象，从而为公司争取更多的发展机会。