职场“老新人”之四

来到财务结算中心已一年有余，在这里，记录下工作中的一些小心得和小感悟，愿与大伙一起分享，共同进步。

从顺利接手集团银行出纳到后来再接下现金出纳，说实话，对于现金支付如差旅费报销、开具现金支票等活，一直停留在理论阶段，自大学毕业后，一直与记账、报税打交道，真金白银还真没有正儿八经的干过。所以一开始接手现金出纳的活儿，心里好一阵子慌乱，生怕一不留神出错。有时候同事过来报销，需要整钱的，零钱硬币之类的，一时还真换算不过来，同事大概看出我的窘态，忙着安慰道：慢慢来，不着急。同事贴心的话语也让我顿时沉下心来，十元的、五元的、一元的，慢慢的做到忙而不乱。

现金分类管理，及时登记，勤盘点。由于管理着集团、工会等三家分别核算、单独建账的现金，为防止串户，分门别类保管，该集团出的钱集团出，该工会出的钱工会出，以免混淆。并按月建立现金收支台账，对于每一笔现金付款业务随时支付，及时记录，根据业务频繁程度定期或不定期盘点，务必做到账账相符、账实相符。因为无论是现金长款或短款，都是工作上的差错，容不得半点马虎。

填制凭证，挖掘新功能。对于每一笔银行、现金业务，按照经营活动、筹资活动、投资活动三大项目类别所涉及29项子类，填制银行、现金付款凭证的同时填写现金流量对应项目，为财务部准确编制现金流量表提供有力的数据支持。

建立模板，批量上传。针对一张报销单据涉及人数较多的，利用好银行付款批量转账模板，通过建立EXCEL批量转账付款模板上传，一键付款，避免单笔付款带来的重复性操作，提高付款效率。

补短板，促成长。平时完成好本职工作的同时，在部门经理的带队下，有幸参与对各子公司关于营运资金管理等方面的调研，从中学到关于集团资金监管方面的业务知识，受益非浅。

2016年转眼间将过半，在日常工作中积累经验，丰富阅历，在学业中拓宽思考问题的深度和广度，一切的努力，我们在路上……

朱伟平